Fondy kvalifikovaných investorů jsou vymezeny Zákonem č.240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. Fond kvalifikovaných investorů může být zřízen v různých formách a typech dle investičních cílů a potřeb investorů. Jejich investiční strategie a limity se odvíjí od statutu fondu.

SICAV je jednou z forem fondu kvalifikovaných investorů. Jedná se o speciální akciovou společnost v oblasti investičních fondů. Má otevřenou strukturu, která vychází z běžné akciové společnosti a doplňuje ji o flexibilní možnosti pro vstup a výstup investorů.
Fond kvalifikovaných investorů SICAV je rozdělený na zakladatelskou (provozní) a investiční část, a to interním způsobem nebo vytvořením jednoho či více podfondů. Podfond je částí fondu, která může mít definovánu odlišnou investiční strategii a zaměření. Jednotlivé podfondy jsou vzájemně majetkově oddělené a vydávají vlastní investiční akcie s právem zpětného odkupu v případě otevřené formy fondu. V rámci jednoho fondu je tedy možné efektivně vytvářet oddělená portfolia pro různé investory a investiční záměry.

V souvislosti s rozdělením fondu kvalifikovaných investorů SICAV vydává tento dva druhy akcií – zakladatelské akcie (určené zakladatelům) disponující hlasovacími právy a investiční akcie (určené investorům) s právem odkupu a typicky bez hlasovacích práv.

Fond kvalifikovaných investorů SOLEK SICAV, a.s. byl zapsán do seznamu nesamosprávných investičních fondů kvalifikovaných investorů vedených ČNB k datu 17. května 2019. Znamená to, že za něj vždy jedná obhospodařovatel, kterým je typicky investiční společnost. Obhospodařovatelem fondu SOLEK SICAV je CODYA investiční společnost, a.s. Ta získala povolení k činnosti na základě rozhodnutí ČNB čj. 2018/021724/CNB/570, sp. zn. S-Sp-2017/00703/CNB/571 ze dne 9. února 2018. Společnost podléhá dohledu ČNB a pravidelně reportuje na ČNB.

Kvalifikovaný investor je osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň
125.000 EUR (ekvivalent) nebo 1.000.000 Kč, pokud obhospodařovatel nebo administrátor fondu kvalifikovaných investorů písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby. Jako fyzická osoba tedy můžete investovat do tohoto fondu při dodržení výše uvedených pravidel.

Doporučujeme se obrátit přímo na SOLEK SICAV, obhospodařovatele fondu CODYA IS nebo na distributora fondu Fincentrum.
Získáte podrobnější informace o statutu fondu, klíčových informací pro investory, ceníku apod.
Zároveň Vám pomohou s uzavřením smlouvy a následně budete moci investovat do fondu.

Ano, fond má vedle reinvestiční třídy i dividendovou třídu investičních akcií, která po schválení Valnou hromadou vyplácí dividendu. Dividenda je v případě fyzických osob, českých daňových rezidentů, vyplácena již po srážkové dani. Investor už tedy nemusí odvádět daň.

Podle Vaší volby třídy investičních akcií pošlete peníze na příslušný sběrný účet a jako variabilní symbol uvedete přidělený identifikátor.

Reinvestiční třída - 01387682038/2700
Dividendová třída - 01387682046/2700

V případě, že do fondu investujete na základě komisionářské smlouvy s obchodníkem s cennými papíry, pak se řiďte jeho pokyny.

Ano, fond chce být maximálně transparentní. Hodnota investiční akcie obou tříd se stanovuje jednou za čtvrtletí, a to na čtvrtletí dopředu z hodnot k poslednímu pracovnímu dni předchozího čtvrtletí. Tato cena bude vyhlášena nejpozději do 20. kalendářního dne daného čtvrtletí. Je potřeba počítat s technickou lhůtou pro stanovení ocenění.

Po skončení každého čtvrtletí a po stanovení platné ceny bude vyhotoven infolist fondu kvalifikovaných investorů, který bude obsahovat informace o portfoliu, aktuální hodnotě, výkonnosti, provedených operacích na fondu.

V počátečním období, ve kterém dochází k akumulaci finančních prostředků ve fondu, bude fond poskytovat zejména půjčky a úvěrové linky do společností ze skupiny zakladatele fondu a bude se tak podílet na financování výstavby fotovoltaických elektráren.
V rámci následného investičního procesu budou spolu intenzívně spolupracovat obhospodařovatel fondu CODYA IS s investičním poradcem fondu PV Power, s.r.o., diskutovat potenciální akvizice v oblasti zdrojů obnovitelné energie a v případě kladného posouzení přistoupí ke komplexnímu due dilligence – technickému, komerčnímu, právnímu a finančně-daňovému. Následně se stanoví ocenění, za které je fond připraven aktivum pořídit. Pokud dojde ke shodě s prodávajícím, pak dojde k uzavření kupní smlouvy a nabytí aktiva do fondu.

Vzhledem k hlubokým znalostem zakladatele fondu kvalifikovaných investorů i investičního poradce fondu budou investice nejčastěji probíhat v oblasti Latinské Ameriky. Nicméně fond je připraven investovat, v případě potřeby, i v dalších regionech.

V zájmu otevřeného přístupu ke klientům jsou všechna rizika popsána podrobně ve statutu fondu.
Doporučujeme se se statutem seznámit podrobně před uzavřením smlouvy o úpisu.